AI基金易方达价值精选混合（110009）披露2025年四季报，第四季度基金利润9971.26万元，加权平均基金份额本期利润0.0309元。报告期内，基金净值增长率为2.2%，截至四季度末，基金规模为48.11亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.519元。基金经理是包正钰，目前管理6只基金。其中，截至1月21日，易方达科鑫量化选股股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达76.71%；截至1月22日，易方达悦安一年持有债券A最低，为5.53%。
基金管理人在四季报中表示，价值精选以价值风格为基础、以长期超越基准为目标，持续采用主动与量化结合的框架。四季度我们在维持价值底仓与安全边际的前提下，主动提高了对AI 与工业方向的配置权重，并相应降低了部分消费等行业的配置比重：一方面，政策对“人工智能+”与重点产业链的支持更明确，产业端从“概念扩散”逐步走向“落地与渗透率提升”；另一方面，我们更关注那些与 AI 相关但仍处于制造业与工程化环节、估值与中期增长潜力匹配度更高的细分方向，通过模型对盈利质量、订单可见度、资本开支效率与量价行为的综合刻画，提升选股的可验证性与组合的胜率。
同时，我们进一步加大了对“出海”的配置，包括品牌出海与渠道出海两条主线：在外部环境仍有扰动的情况下，我们更倾向于选择具备产品力、渠道掌控力与本地化能力的企业，能够将“外需韧性”转化为更可持续的经营改善，而非仅依赖短周期的订单波动的企业。整体上，组合的行业与风格偏离仍在既定边界内，我们通过分散化持仓、因子暴露约束与再平衡节奏控制，在追求更高超额收益的同时，尽量降低轮动加速阶段由拥挤与交易冲击带来的不确定性，使组合收益更多来自长期可复用的选股能力。
截至1月21日，易方达价值精选混合近三个月复权单位净值增长率为11.61%，位于同类可比基金41/130；近半年复权单位净值增长率为37.92%，位于同类可比基金29/130；近一年复权单位净值增长率为51.63%，位于同类可比基金37/130；近三年复权单位净值增长率为42.33%，位于同类可比基金24/125。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.8253，位于同类可比基金29/125。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为25.39%，同类可比基金排名19/124。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.12%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.2%，同类平均为86.17%。2019年末基金达到94.01%的最高仓位，2021年三季度末最低，为69.59%。
截至2025年四季度末，基金规模为48.11亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、贵州茅台、宁德时代、药明康德、徐工机械、立讯精密、深南电路、中国海油、永兴材料、匠心家居。
核校：杨宁
通盈配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
